最新公布净值日期2015-9-10 单位净值0.7600 华夏全球精选000041 单位净值(09-10):0.7600 累计净值:0.7600 近3月收益:-16.30% 近1年收益:-15.46% 类 型: qdii|高风险 成 立 日: 2007-10-09 管 理 人: 华夏基金 基金经理: 杨昌桁 等 规 模: 62.44亿元(15-06-30) 海通评级: 暂无评级

易方达新丝路灵活配置混合基金(001373)刚刚发行,净值仍为1元.

招商银行有代销广发增强型基金优选集合资产管理计划(870004),10号的净值是1.4854.

工银瑞信互联网加股票(基金代码001409高风险波幅度较适合较激进投资者)20163月25(周五)单位净值0.5360元;周末证券市场休市基金净值更新

工银瑞信总回报混合(基金代码001140,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2015年11月2日单位净值为0.9210元;而今天的基金净值需要等到晚上才会更新.

招商银行有代销易基国防军工基金(001475),该基金2016年11月17日的净值是0.9.

易方达新常态灵活配置混合基金(001184)最新净值1.2020元,今日净值收盘时才能知道.

华泰柏瑞消费2113成长混合(基金代码001069)2015年9月7日单位净值为0.9870元;而今5261天的基金净值需要等到晚上才会4102更新.1653 华泰柏瑞消费成长混合属于权回益类基金,中高风险,波动幅度较大,适合答较积极的投资者

鹏华外延成长混合基金(001222)是新发基金,最新基金净值1.0460元.

大成沪深300指数基金(基金代码519301,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年7月10日单位净值为1.2755元(7月11日和12日证券市场休市,基金净值不更新);而交易日当天的基金净值需要等到晚上才会更新.