工银瑞信总回报混合(基金代码001140,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2015年11月2日单位净值为0.9210元;而今天的基金净值需要等到晚上才会更新.

易方达新常态灵活配置混合基金(001184)最新净值1.2020元,今日净值收盘时才能知道.

中邮核心优选混合(基金代码590001,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2016年6月8日(周五)单位净值为1.3063元;而6月9日至6月12日证券市场休市,基金净值不更新.

招商银行有代销易基国防军工基金(001475),该基金2016年11月17日的净值是0.9.

大成沪深300指数基金(基金代码519301,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年7月10日单位净值为1.2755元(7月11日和12日证券市场休市,基金净值不更新);而交易日当天的基金净值需要等到晚上才会更新.

招商银行有代销广发增强型基金优选集合资产管理计划(870004),10号的净值是1.4854.

MSCI中国A股ETF基金(512990)最新基金净值1.1134.

招商银行有代销090001和001409两支基金,两支基金12月1日的净值分别是1.0254、0.403.若您是今天购买或赎回基金,按下周一的净值计算份额,下周一的净值,基金公司会在下周一19:00-21:00左右公布.

东吴行业轮动混合(580003),截止2020年01月02日,基金单位净值0.7165元,累计净值0.7965元,日增长率1.20%.东吴行业轮动混合(580003)基金的当日净值次日在东吴基金官网及中国证监会官网中披露.东吴行业轮动混合(580003

大成价值增长基金(090001)最新基金净值0.9997