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富国军工指数净值

富国中证军工指数分级(161024)结构型高风险1.1890单位净值 [06-19]-3.88%涨跌幅30/327近3月排名近3月50.18%近1年179.67%最新规模145.87亿成立时间2014

富国中证军工指数分级基金(161024)成立于2014-04-04,2015-09-14最新基金净值0.7450元.

所谓向上折算,是分级基金的不定期折算之一.通常来看,分级基金母基金净值达1.5元时会触发向上折算.在牛市中,受益于母基金净值大幅增长,B份额的杠杆会越来越小直至失灵.因此,通过向上折算,母基金、A份额、B份额的净值都会重新归一.分级B将回归初始的较高杠杆,恢复魅力.向上折算后,富国军工、军工A、军工B净值调整为1元.而军工B更回归2倍初始杠杆,成为场内杠杆比例最高的军工指数基金.

富国中证军工指数分级(基金代码161024,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年7月13日单位净值为0.8850元.

富国中证军工指数分级基金赎回是单位净值,计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和,反映该基金自成立以来的所有收益的数据.基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额)

富国中证军工指数分级基金(161024)近一个月最低基金净值出现在2015-07-08日,基金净值为 0.7410元.

富国中证军工指数分级基金(161024)主要投资军工类股票,其基金净值变化与投资标的的市值变化密切相关.

富国中证军工指数分级基金(161024)最新基金净值0.9470元.

富国中证军工指数分级基金(161024)2015-06-12基金净值1.3520元.

富国中证军工指数分级(161024)这支基金如下.净值日期 单位净值 累计净值 日增长率2015-07-17 0.9720 2.0400 7.76% 2015-07-16 0.9020 1.9700 3.80% 2015-07-15 0.8690 1.9370 -5.03% 2015-07-14 0.9150 1.9830 3.39% 2015-07-13 0.8850 1.9530 6.50%

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